キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,023 | 24,792 |
| 減価償却費 | 4,151 | 4,600 |
| のれん償却額 | 88 | 88 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,188 | -674 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -17 | -113 |
| 有形固定資産除却損 | 123 | 161 |
| 減損損失 | 758 | 1,351 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 287 | -41 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 163 | 19 |
| 退職給付費用 | -30 | -40 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -74 | -56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -326 | -565 |
| 支払利息 | 2,291 | 2,579 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,583 | 11,125 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17,169 | 9,727 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 52 | -1,767 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 645 | -956 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | 19 | -480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,324 | -7,363 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 737 | 2,106 |
| その他 | -3,546 | 1,592 |
| 小計 | 48,670 | 46,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 370 | 622 |
| 利息の支払額 | -2,264 | -2,516 |
| 法人税等の支払額 | -1,540 | -8,542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,236 | 35,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,012 | -30,913 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 123 | 5,274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,253 | -8 |
| 投資有価証券及び関係会社株式の取得による支出 | -9,479 | -1,229 |
| 投資有価証券及び関係会社株式の売却による収入 | 0 | 52 |
| 出資金の回収による収入 | 98 | 806 |
| 長期前払費用に係る支出 | -15,449 | -608 |
| その他 | -266 | -250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,239 | -26,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -13,000 |
| 長期借入れによる収入 | 46,685 | 56,810 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,560 | -38,149 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,906 |
| 社債の償還による支出 | -150 | -150 |
| リース債務の返済による支出 | -24 | -68 |
| 配当金の支払額 | -2,608 | -2,782 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -134 | -143 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -63 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 5,230 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,564 | 22,359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 567 | 93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,999 | 31,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,547 | 118,341 |
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