日鉄興和不動産のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月12日 16:06
- 【資料】
- 半期報告書-第73期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,792 | 26,290 |
| 減価償却費 | 4,600 | 4,621 |
| のれん償却額 | 88 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -674 | -20 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -113 | － |
| 有形固定資産除却損 | 161 | 180 |
| 減損損失 | 1,351 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | -43 |
| 退職給付費用 | -40 | -51 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -56 | -101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -565 | -649 |
| 支払利息 | 2,579 | 2,942 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,125 | 7,636 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,727 | -11,996 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -1,767 | -4,270 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -956 | 5,256 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | -480 | -917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,363 | -18,167 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 2,106 | -1,471 |
| その他 | 1,592 | -4,047 |
| 小計 | 46,065 | 5,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 622 | 700 |
| 利息の支払額 | -2,516 | -2,954 |
| 法人税等の支払額 | -8,542 | -6,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,629 | -3,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,913 | -21,579 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,274 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -260 |
| 投資有価証券及び関係会社株式の取得による支出 | -1,229 | -1,550 |
| 投資有価証券及び関係会社株式の売却による収入 | 52 | － |
| 出資金の回収による収入 | 806 | 1,462 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -159 |
| 長期前払費用に係る支出 | -608 | -285 |
| その他 | -250 | -189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,877 | -22,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,000 | 16,000 |
| 長期借入れによる収入 | 56,810 | 33,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,149 | -26,941 |
| 社債の発行による収入 | 19,906 | 13,933 |
| 社債の償還による支出 | -150 | -10,150 |
| リース債務の返済による支出 | -68 | -66 |
| 配当金の支払額 | -2,782 | -3,130 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -143 | -178 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -63 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,359 | 23,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 93 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,205 | -2,696 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 118,341 | 71,726 |
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