有価証券報告書-第71期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023年6月26日 15:56
【資料】
有価証券報告書-第71期(2022/04/01-2023/03/31)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2021年4月1日
至 2022年3月31日
自 2022年4月1日
至 2023年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益26,22536,749
減価償却費8,5918,663
のれん償却額176176
持分法による投資損益(△は益)-774-1,229
有形固定資産売却損益(△は益)-1-490
有形固定資産除却損571455
減損損失3,2631,025
投資有価証券売却損益(△は益)287
投資有価証券評価損益(△は益)17919
貸倒引当金の増減額(△は減少)-24-8
賞与引当金の増減額(△は減少)9260
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)171274
退職給付費用-56-61
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)67
受取利息及び受取配当金-566-641
支払利息5,6624,513
売上債権の増減額(△は増加)9,308-3,512
棚卸資産の増減額(△は増加)-17,52816,162
敷金及び保証金の増減額(△は増加)-730-793
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)2462,981
営業出資金の増減額(△は増加)-22-266
仕入債務の増減額(△は減少)4,558-145
未払又は未収消費税等の増減額-25-1,200
その他5,1163,860
小計44,36067,088
利息及び配当金の受取額888784
利息の支払額-5,655-4,389
法人税等の支払額-17,541-5,948
営業活動によるキャッシュ・フロー22,05157,534
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-41,488-87,941
有形固定資産の売却による収入2331,032
資産除去債務の履行による支出-9
無形固定資産の取得による支出-95-6,458
投資有価証券及び関係会社株式の取得による支出-4,218-18,520
投資有価証券及び関係会社株式の売却による収入0
出資金の回収による収入7,730993
長期前払費用に係る支出-912-16,605
その他49-476
投資活動によるキャッシュ・フロー-38,701-127,985
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)13,000
長期借入れによる収入67,000171,535
長期借入金の返済による支出-82,245-116,247
社債の発行による収入19,893
社債の償還による支出-300-300
リース債務の返済による支出-28-88
配当金の支払額-2,608-2,608
非支配株主への配当金の支払額-132-195
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入5,230
財務活動によるキャッシュ・フロー1,57870,324
現金及び現金同等物に係る換算差額143-284
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-14,928-410
現金及び現金同等物の四半期末残高87,54787,136