キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,225 | 36,749 |
| 減価償却費 | 8,591 | 8,663 |
| のれん償却額 | 176 | 176 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -774 | -1,229 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -490 |
| 有形固定資産除却損 | 571 | 455 |
| 減損損失 | 3,263 | 1,025 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 287 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 179 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 260 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 171 | 274 |
| 退職給付費用 | -56 | -61 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -566 | -641 |
| 支払利息 | 5,662 | 4,513 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,308 | -3,512 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,528 | 16,162 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -730 | -793 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 246 | 2,981 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | -22 | -266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,558 | -145 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -25 | -1,200 |
| その他 | 5,116 | 3,860 |
| 小計 | 44,360 | 67,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 888 | 784 |
| 利息の支払額 | -5,655 | -4,389 |
| 法人税等の支払額 | -17,541 | -5,948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,051 | 57,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,488 | -87,941 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 233 | 1,032 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95 | -6,458 |
| 投資有価証券及び関係会社株式の取得による支出 | -4,218 | -18,520 |
| 投資有価証券及び関係会社株式の売却による収入 | － | 0 |
| 出資金の回収による収入 | 7,730 | 993 |
| 長期前払費用に係る支出 | -912 | -16,605 |
| その他 | 49 | -476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,701 | -127,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 13,000 |
| 長期借入れによる収入 | 67,000 | 171,535 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,245 | -116,247 |
| 社債の発行による収入 | 19,893 | － |
| 社債の償還による支出 | -300 | -300 |
| リース債務の返済による支出 | -28 | -88 |
| 配当金の支払額 | -2,608 | -2,608 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -132 | -195 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 5,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,578 | 70,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 143 | -284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,928 | -410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,547 | 87,136 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
