キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 36,749 | 41,327 |
| 減価償却費 | 8,663 | 8,951 |
| のれん償却額 | 176 | 176 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,229 | -530 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -490 | -130 |
| 有形固定資産除却損 | 455 | 493 |
| 減損損失 | 1,025 | 1,685 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 287 | -41 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 260 | 291 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 274 | 55 |
| 退職給付費用 | -61 | -29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -641 | -965 |
| 支払利息 | 4,513 | 5,350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,512 | 4,229 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,162 | -834 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -793 | -1,771 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 2,981 | 877 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | -266 | -3,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -145 | 10,728 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,200 | 781 |
| その他 | 3,860 | 2,370 |
| 小計 | 67,088 | 69,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 784 | 1,050 |
| 利息の支払額 | -4,389 | -5,257 |
| 法人税等の支払額 | -5,948 | -15,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,534 | 50,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,941 | -51,410 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,032 | 5,594 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,458 | -1,214 |
| 投資有価証券及び関係会社株式の取得による支出 | -18,520 | -11,377 |
| 投資有価証券及び関係会社株式の売却による収入 | 0 | 91 |
| 出資金の回収による収入 | 993 | 928 |
| 長期前払費用に係る支出 | -16,605 | -2,451 |
| その他 | -476 | -481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,985 | -60,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,000 | -13,000 |
| 長期借入れによる収入 | 171,535 | 115,810 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,247 | -121,819 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,906 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -300 |
| リース債務の返済による支出 | -88 | -172 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -149 |
| 配当金の支払額 | -2,608 | -2,782 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -195 | -211 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -82 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 5,230 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70,324 | -2,802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -284 | 171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -410 | -12,713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,136 | 74,422 |
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