有価証券報告書-第70期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月27日 15:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 37,320 | 26,225 |
| 減価償却費 | 8,701 | 8,591 |
| のれん償却額 | 176 | 176 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -495 | -774 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -592 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 311 | 571 |
| 減損損失 | 2,379 | 3,263 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,939 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 176 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 204 | 171 |
| 退職給付費用 | -32 | -56 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -673 | -566 |
| 支払利息 | 6,052 | 5,662 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,864 | 9,308 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -40,280 | -17,528 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -375 | -730 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 1,015 | 246 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | -46 | -22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28 | 4,558 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 989 | -25 |
| その他 | 1,412 | 5,116 |
| 小計 | -6,552 | 44,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 778 | 888 |
| 利息の支払額 | -6,036 | -5,655 |
| 法人税等の支払額 | -3,989 | -17,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,800 | 22,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,569 | -41,488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,226 | 233 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,407 | -95 |
| 投資有価証券及び関係会社株式の取得による支出 | -5,472 | -4,218 |
| 投資有価証券及び関係会社株式の売却による収入 | 10,900 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 7,730 |
| 長期前払費用に係る支出 | -2,388 | -912 |
| その他 | 7 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,704 | -38,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 131,000 | 67,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,515 | -82,245 |
| 社債の発行による収入 | 9,942 | 19,893 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -300 |
| リース債務の返済による支出 | -50 | -28 |
| 配当金の支払額 | -2,434 | -2,608 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -110 | -132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85,530 | 1,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71 | 143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,954 | -14,928 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 102,475 | 87,547 |
