キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,957 | 37,320 |
| 減価償却費 | 8,901 | 8,701 |
| のれん償却額 | 176 | 176 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -654 | -495 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -604 | -592 |
| 有形固定資産除却損 | 49 | 311 |
| 減損損失 | 127 | 2,379 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -680 | -9,939 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 696 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 137 | 176 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 208 | 204 |
| 退職給付費用 | -35 | -32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -248 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -564 | -673 |
| 支払利息 | 5,528 | 6,052 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,389 | -12,864 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,469 | -40,280 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -3,894 | -375 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 3,999 | 1,015 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | -259 | -46 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72 | 28 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,493 | 989 |
| その他 | 2,151 | 1,412 |
| 小計 | 17,552 | -6,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 690 | 778 |
| 利息の支払額 | -5,528 | -6,036 |
| 法人税等の支払額 | -4,497 | -3,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,217 | -15,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,534 | -35,569 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,315 | 2,226 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,031 | -2,407 |
| 投資有価証券及び関係会社株式の取得による支出 | -199 | -5,472 |
| 投資有価証券及び関係会社株式の売却による収入 | 938 | 10,900 |
| 長期前払費用に係る支出 | -1,164 | -2,388 |
| その他 | 375 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,307 | -32,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | － |
| 長期借入れによる収入 | 125,100 | 131,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,784 | -52,515 |
| 社債の発行による収入 | 9,946 | 9,942 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -300 |
| リース債務の返済による支出 | -37 | -50 |
| 配当金の支払額 | -2,434 | -2,434 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -116 | -110 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,088 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,884 | 85,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | -71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,766 | 36,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,521 | 102,475 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -262 | － |
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