キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,274 | 25,957 |
| 減価償却費 | 8,083 | 8,901 |
| のれん償却額 | 176 | 176 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -915 | -654 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -262 | -604 |
| 有形固定資産除却損 | 141 | 49 |
| 減損損失 | － | 127 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,852 | -680 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 696 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79 | 137 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 207 | 208 |
| 退職給付費用 | -45 | -35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | -248 |
| 受取利息及び受取配当金 | -581 | -564 |
| 支払利息 | 5,185 | 5,528 |
| 災害損失 | 216 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,397 | -2,389 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,378 | -22,469 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -2,668 | -3,894 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 5,892 | 3,999 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | 1,714 | -259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,867 | -72 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 926 | 1,493 |
| その他 | 2,065 | 2,151 |
| 小計 | 1,036 | 17,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 697 | 690 |
| 利息の支払額 | -5,185 | -5,528 |
| 法人税等の支払額 | -1,789 | -4,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,241 | 8,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,751 | -36,534 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 442 | 9,315 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -79 | -6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150 | -1,031 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 120 | － |
| 投資有価証券及び関係会社株式の取得による支出 | -1,749 | -199 |
| 投資有価証券及び関係会社株式の売却による収入 | 2,886 | 938 |
| 長期前払費用に係る支出 | -1,786 | -1,164 |
| その他 | 134 | 375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,933 | -28,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | -400 |
| 長期借入れによる収入 | 125,641 | 125,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,037 | -79,784 |
| 社債の発行による収入 | 7,443 | 9,946 |
| 社債の償還による支出 | -800 | -300 |
| リース債務の返済による支出 | -39 | -37 |
| 配当金の支払額 | -2,087 | -2,434 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -114 | -116 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 44 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,050 | 50,884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,136 | 30,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,017 | 65,521 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -262 |
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