キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,450 | 22,023 |
| 減価償却費 | 4,273 | 4,151 |
| のれん償却額 | 88 | 88 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -353 | -1,188 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -17 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 123 |
| 減損損失 | 649 | 758 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 287 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 179 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -84 | 60 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 176 | 163 |
| 退職給付費用 | -28 | -30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -71 | -74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -189 | -326 |
| 支払利息 | 2,967 | 2,291 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,937 | 8,583 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -71,451 | 17,169 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -589 | 52 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -77 | 645 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | 262 | 19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,954 | -3,324 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 4 | 737 |
| その他 | -873 | -3,546 |
| 小計 | -25,795 | 48,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 365 | 370 |
| 利息の支払額 | -2,921 | -2,264 |
| 法人税等の支払額 | -10,862 | -1,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39,213 | 45,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,067 | -17,012 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -4,253 |
| 投資有価証券及び関係会社株式の取得による支出 | -770 | -9,479 |
| 投資有価証券及び関係会社株式の売却による収入 | － | 0 |
| 出資金の回収による収入 | － | 98 |
| 長期前払費用に係る支出 | -753 | -15,449 |
| その他 | 7 | -266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,633 | -46,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 17,000 | 46,685 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,159 | -67,560 |
| 社債の発行による収入 | 19,893 | － |
| 社債の償還による支出 | -150 | -150 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -24 |
| 配当金の支払額 | -2,608 | -2,608 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -132 | -134 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 5,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,825 | -18,564 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,028 | -18,999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,547 | 68,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
