日鉄興和不動産のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月23日 16:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 41,327 | 45,125 |
| 減価償却費 | 8,951 | 9,837 |
| のれん償却額 | 176 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -530 | -126 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -130 | － |
| 固定資産除却関連損 | 493 | 608 |
| 減損損失 | 1,685 | 345 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 291 | 38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55 | 44 |
| 退職給付費用 | -29 | -103 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -965 | -1,289 |
| 支払利息 | 5,350 | 6,425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,229 | 7,934 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -834 | -42,465 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -1,771 | -4,456 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 877 | 8,950 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | -3,217 | -1,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,728 | -15,861 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 781 | -3,100 |
| その他 | 2,370 | -4,378 |
| 小計 | 69,828 | 5,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,050 | 1,389 |
| 利息の支払額 | -5,257 | -6,275 |
| 法人税等の支払額 | -15,381 | -13,658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,239 | -12,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,410 | -76,823 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,594 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,214 | -6,594 |
| 投資有価証券及び関係会社株式の取得による支出 | -11,377 | -7,666 |
| 投資有価証券及び関係会社株式の売却による収入 | 91 | － |
| 出資金の回収による収入 | 928 | 1,623 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -159 |
| 長期前払費用に係る支出 | -2,451 | -1,313 |
| その他 | -481 | -649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,321 | -91,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,000 | 29,000 |
| 長期借入れによる収入 | 115,810 | 130,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,819 | -70,640 |
| 社債の発行による収入 | 19,906 | 28,862 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -10,300 |
| リース債務の返済による支出 | -172 | -131 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -149 | － |
| 配当金の支払額 | -2,782 | -3,130 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -211 | -242 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -82 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,802 | 104,174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 171 | 76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,713 | -56 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 74,422 | 74,366 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
