日鉄興和不動産のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月24日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 45,125 | 38,511 |
| 減価償却費 | 9,837 | 10,993 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -126 | -344 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,526 |
| 固定資産除却関連損 | 608 | 1,952 |
| 減損損失 | 345 | 191 |
| 固定資産圧縮損 | － | 462 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | 27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44 | 357 |
| 退職給付費用 | -103 | -145 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,289 | -1,989 |
| 支払利息 | 6,425 | 9,007 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,934 | -8,124 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -42,465 | -21,012 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -4,456 | -4,092 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 8,950 | -75 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | -1,666 | -1,751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,861 | 8,026 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -3,100 | 3,681 |
| その他 | -4,378 | 14,734 |
| 小計 | 5,819 | 51,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,389 | 2,067 |
| 利息の支払額 | -6,275 | -8,748 |
| 法人税等の支払額 | -13,658 | -12,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,725 | 32,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,823 | -39,585 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 37,228 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,594 | -98 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 6,681 |
| 投資有価証券及び関係会社株式の取得による支出 | -7,666 | -11,522 |
| 出資金の回収による収入 | 1,623 | 234 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -159 | － |
| 長期前払費用に係る支出 | -1,313 | -754 |
| その他 | -649 | -2,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,582 | -10,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 29,000 | -29,000 |
| 長期借入れによる収入 | 130,800 | 109,970 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,640 | -103,956 |
| 社債の発行による収入 | 28,862 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,300 | -8,300 |
| リース債務の返済による支出 | -131 | -125 |
| 配当金の支払額 | -3,130 | -3,304 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -242 | -2,991 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -43 | -2,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104,174 | -10,070 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76 | -124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56 | 11,597 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 74,366 | 85,814 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -148 |
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