有価証券報告書-第67期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月21日 9:01
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- 有価証券報告書-第67期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,618 | 23,274 |
| 減価償却費 | 7,323 | 8,083 |
| のれん償却額 | 176 | 176 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -581 | -915 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,292 | -262 |
| 有形固定資産除却損 | 694 | 141 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,852 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86 | 79 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 70 | 207 |
| 退職給付費用 | -22 | -45 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -534 | -581 |
| 支払利息 | 4,984 | 5,185 |
| 災害損失 | － | 216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,073 | -4,397 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,084 | -31,378 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -45 | -2,668 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 9,161 | 5,892 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | -1,342 | 1,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,583 | -4,867 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -2,139 | 926 |
| その他 | -4,915 | 2,065 |
| 小計 | 10,810 | 1,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 631 | 697 |
| 利息の支払額 | -4,988 | -5,185 |
| 法人税等の支払額 | -848 | -1,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,604 | -5,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,580 | -30,751 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,260 | 442 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -79 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90 | -150 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 120 |
| 投資有価証券及び関係会社株式の取得による支出 | -4,930 | -1,749 |
| 投資有価証券及び関係会社株式の売却による収入 | － | 2,886 |
| 長期前払費用に係る支出 | -1,100 | -1,786 |
| その他 | -574 | 134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,015 | -30,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,000 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 132,935 | 125,641 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,526 | -95,037 |
| 社債の発行による収入 | － | 7,443 |
| 社債の償還による支出 | － | -800 |
| リース債務の返済による支出 | -24 | -39 |
| 配当金の支払額 | -2,087 | -2,087 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -110 | -114 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,186 | 34,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,774 | -2,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,153 | 35,017 |
