支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債の部)
負債につきましては、前連結会計年度末に比べ842百万円減少し、6,893百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の減少(前連結会計年度末比218百万円の減少)、未払法人税等の減少(前連結会計年度末比678百万円の減少)によるものであります。
(純資産の部)

2015/12/09 15:00

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である公社債投資信託、業務上の関係を有する株式、投資事業組合への出資は、運用先の信用リスク及び市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、並びに電子記録債務は、全て1年以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引及び通貨オプション取引)を利用してヘッジしております。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、運転資金及び設備投資資金であり、このうち一部は金利の変動リスクに晒されております。

2015/12/09 15:00