キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 16:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億684万、営業活動によるキャッシュ・フロー 18億1648万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億3321万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 通期 | 3,683 | -1,987 | -726 | 1,696 | - | 6,074 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,269 | -725 | -328 | 543 | -717 | 6,291 | 通期 | 4,097 | -1,798 | 1,831 | 2,299 | -1,787 | 10,197 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,415 | -358 | -710 | 1,058 | -683 | 10,544 | 通期 | 3,770 | -1,551 | -711 | 2,219 | -1,825 | 11,694 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,291 | -812 | -851 | 479 | -781 | 11,320 | 通期 | 2,609 | -1,977 | -852 | 632 | -1,942 | 11,471 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,140 | -937 | -852 | 2,204 | -1,159 | 12,822 | 通期 | 5,288 | -2,091 | -880 | 3,197 | -2,282 | 13,789 |
| 2020年 3月期 連/個 | 2Q | 1,416 | -665 | -1,358 | 752 | -666 | 13,184 | 通期 | 2,952 | -1,855 | -1,858 | 1,097 | -1,832 | 12,706 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 621 | -938 | -1,098 | -317 | -942 | 11,291 | 通期 | 2,795 | -2,146 | -1,100 | 649 | -2,140 | 12,256 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,427 | -887 | -987 | 2,540 | -887 | 13,810 | 通期 | 5,692 | -2,275 | -1,014 | 3,418 | -2,259 | 14,662 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -204 | -957 | -1,929 | -1,161 | -950 | 11,575 | 通期 | 904 | -2,335 | -2,441 | -1,431 | -2,256 | 10,800 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,816 | -933 | -1,007 | 883 | -876 | 10,682 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 16億9590万
- 2016年3月（連） +35.58%
- 22億9928万
- 2017年3月（連） -3.48%
- 22億1931万
- 2018年3月（連） -71.53%
- 6億3176万
- 2019年3月（連） +406.09%
- 31億9734万
- 2020年3月（個） -65.68%
- 10億9743万
- 2021年3月（個） -40.9%
- 6億4854万
- 2022年3月（連） +426.99%
- 34億1778万
- 2023年3月（連） マイ転
- -14億3051万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 15.4%
- 2016年3月（連）
- 16.95%
- 2017年3月（連）
- 15.15%
- 2018年3月（連）
- 10.28%
- 2019年3月（連）
- 19.49%
- 2020年3月（個）
- 10.76%
- 2021年3月（個）
- 11.28%
- 2022年3月（連）
- 16.71%
- 2023年3月（連）
- 2.48%