フリュー（6238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,777,291 | 1,780,182 |
| 減価償却費 | 892,132 | 794,410 |
| のれん償却額 | 40,385 | － |
| 減損損失 | 60,078 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,912 | 3,590 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -14,124 | 3,056 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,022 | 19,219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -640 | -5,667 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,476 | － |
| 支払利息 | 200 | 1,721 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,040 | 11,874 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 851,909 | 873,777 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -241,277 | -900,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -150,398 | 177,090 |
| その他 | 139,031 | -518,788 |
| 小計 | 3,404,216 | 2,239,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 21 |
| 利息の支払額 | -200 | -1,721 |
| 法人税等の支払額 | -263,762 | -821,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,140,263 | 1,416,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -922,375 | -560,044 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,140 | 432 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -237,010 | -105,806 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 208,758 | － |
| その他 | 12,747 | 764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -936,739 | -664,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -6,394 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -25,008 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 850,149 | 740,063 |
| リース債務の返済による支出 | -853,617 | -717,918 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -499,987 |
| 配当金の支払額 | -848,874 | -848,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -852,344 | -1,358,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 410 | 1,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,351,590 | -605,407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,789,424 | 13,184,016 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
