フリュー（6238）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 890,497 |
| 減価償却費 | 767,583 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -834 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 |
| 支払利息 | 92 |
| 為替差損益（△は益） | -53 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,670 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 754,756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -666,281 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,928 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -17,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -423,451 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -283,193 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -67,727 |
| その他 | -378,486 |
| 小計 | 582,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 |
| 利息の支払額 | -92 |
| 法人税等の支払額 | -4,275 |
| 法人税等の還付額 | 42,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 620,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -824,960 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 546 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116,788 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,620 |
| その他 | 15,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -938,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,162,174 |
| リース債務の返済による支出 | -1,165,833 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 |
| 配当金の支払額 | -1,094,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,098,098 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,415,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,291,007 |
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