フリュー（6238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,694,622 | 1,570,280 |
| 減価償却費 | 986,319 | 1,124,337 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,207 | 725 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,393 | 48,238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -3 |
| 支払利息 | 89 | 108 |
| 為替差損益（△は益） | -1,385 | -3,373 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 3,736 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 333,829 | -123,453 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -586,393 | -899,757 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,111 | 23,303 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -409,627 | -287,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 552,284 | 13,724 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,614 | -136,498 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,753 | 366,721 |
| その他 | 320,407 | -871,142 |
| 小計 | 3,891,582 | 829,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 3 |
| 利息の支払額 | -89 | -108 |
| 法人税等の支払額 | -464,560 | -1,033,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,426,934 | -204,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -646,985 | -741,686 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 704 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -239,578 | -208,650 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,379 | -23,690 |
| その他 | 6,535 | 16,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -887,407 | -957,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 550,781 | 1,004,306 |
| リース債務の返済による支出 | -552,509 | -1,013,636 |
| 配当金の支払額 | -984,969 | -1,422,732 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -497,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -986,737 | -1,929,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,385 | 3,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,554,174 | -3,087,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,662,406 | 11,575,311 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
