フリュー（6238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,570,280 | 2,374,603 |
| 減価償却費 | 1,124,337 | 954,445 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 725 | -4,037 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48,238 | 48,955 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
| 支払利息 | 108 | 103 |
| 為替差損益（△は益） | -3,373 | -5,559 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,736 | -29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123,453 | -693,544 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -899,757 | -1,295,993 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 23,303 | -42,458 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -287,419 | -44,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,724 | 341,066 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -136,498 | 41,810 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 366,721 | -101,655 |
| その他 | -871,142 | 309,152 |
| 小計 | 829,525 | 1,882,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -108 | -103 |
| 法人税等の支払額 | -1,033,704 | -73,279 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -204,284 | 1,816,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -741,686 | -635,724 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 704 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -208,650 | -240,006 |
| 差入保証金の差入による支出 | -23,690 | -66,156 |
| その他 | 16,269 | 8,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -957,053 | -933,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,004,306 | 653,196 |
| リース債務の返済による支出 | -1,013,636 | -655,290 |
| 配当金の支払額 | -1,422,732 | -1,004,721 |
| 自己株式の取得による支出 | -497,069 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,929,131 | -1,006,849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,373 | 5,559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,087,094 | -118,017 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,800,352 | 10,682,335 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
