フリュー（6238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,374,603 | 1,351,362 |
| 減価償却費 | 954,445 | 1,084,486 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,037 | -316 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48,955 | 38,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -36 |
| 支払利息 | 103 | 568 |
| 為替差損益（△は益） | -5,559 | 4,633 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -29 | 153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -693,544 | 1,071,019 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,295,993 | -388,593 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -42,458 | -1,450 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -44,032 | 241,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 341,066 | 7,509 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41,810 | -164,938 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -101,655 | -13,584 |
| その他 | 309,152 | -305,168 |
| 小計 | 1,882,821 | 2,926,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 36 |
| 利息の支払額 | -103 | -568 |
| 法人税等の支払額 | -73,279 | -891,763 |
| 法人税等の還付額 | 7,043 | － |
| 解約違約金の支払額 | － | -11,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,816,486 | 2,021,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -635,724 | -865,890 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -240,006 | -313,444 |
| 差入保証金の差入による支出 | -66,156 | -1,649 |
| その他 | 8,644 | 20,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -933,213 | -1,160,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 653,196 | 871,323 |
| リース債務の返済による支出 | -655,290 | -874,031 |
| 配当金の支払額 | -1,004,721 | -1,031,160 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,006,849 | -1,033,907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,559 | -11,013 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -118,017 | -183,135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,682,335 | 11,306,147 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
