フリュー（6238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,351,362 | 1,701,252 |
| 減価償却費 | 1,084,486 | 1,033,119 |
| 減損損失 | － | 78,661 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -316 | -2,679 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,700 | 24,603 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -160 |
| 支払利息 | 568 | 104 |
| 為替差損益（△は益） | 4,633 | 4,387 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 153 | 4,045 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,071,019 | 151,587 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -388,593 | -393,275 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,450 | 71,018 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 241,778 | 291,253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,509 | -282,035 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -164,938 | -29,514 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -13,584 | -215,298 |
| その他 | -305,168 | -460,984 |
| 小計 | 2,926,124 | 1,976,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 160 |
| 利息の支払額 | -568 | -104 |
| 法人税等の支払額 | -891,763 | -68,703 |
| 法人税等の還付額 | － | 51,162 |
| 解約違約金の支払額 | -11,845 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,021,984 | 1,958,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -865,890 | -913,251 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 746 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -313,444 | -411,831 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,649 | -493 |
| その他 | 20,780 | 34,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,160,198 | -1,289,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 871,323 | 913,147 |
| リース債務の返済による支出 | -874,031 | -916,042 |
| 配当金の支払額 | -1,031,160 | -1,037,348 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,033,907 | -1,040,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,013 | -28,249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -183,135 | -399,734 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,306,147 | 11,328,650 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
