フリュー（6238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,630,741 | 3,900,949 |
| 減価償却費 | 1,486,444 | 1,621,295 |
| 減損損失 | 24,542 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,253 | 813 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,151 | -588 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -33,483 | -23,648 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65,171 | 66,413 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -56 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,327 | 6,783 |
| 支払利息 | 1,943 | 313 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,531 | 6,667 |
| 出資金評価損 | － | 10,000 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3,640 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,958 | -444,839 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 371,804 | -84,437 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 79,134 | 31,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -583,443 | -125,682 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 110,414 | 163,747 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 82,042 | 161,984 |
| その他 | -213,055 | -238,703 |
| 小計 | 5,053,873 | 5,056,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 56 |
| 利息の支払額 | -1,954 | -313 |
| 法人税等の支払額 | -954,737 | -1,285,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,097,323 | 3,769,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,561,362 | -1,572,302 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,846 | 3,801 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -225,641 | -252,946 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 332,326 |
| 差入保証金の差入による支出 | -32,488 | -41,554 |
| その他 | 8,607 | -20,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,798,038 | -1,550,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -41,300 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,541,574 | 1,150,990 |
| リース債務の返済による支出 | -1,617,251 | -1,154,764 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -178 |
| 配当金の支払額 | -230,637 | -707,400 |
| 株式の発行による収入 | 2,178,432 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,830,817 | -711,352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,718 | -11,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,122,383 | 1,496,938 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,196,851 | 11,693,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
