フリュー（6238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,223,974 | 3,630,741 |
| 減価償却費 | 1,524,613 | 1,486,444 |
| 減損損失 | 52,405 | 24,542 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,872 | -8,253 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,437 | -3,151 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 44,664 | -33,483 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61,075 | 65,171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -195 | -142 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,120 | -8,327 |
| 支払利息 | 19,433 | 1,943 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,901 | 8,531 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,410 | 42,958 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 149,007 | 371,804 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 148,493 | 79,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -296,776 | -583,443 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 120,918 | 110,414 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 128,498 | 82,042 |
| その他 | 463,131 | -213,055 |
| 小計 | 5,658,869 | 5,053,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195 | 142 |
| 利息の支払額 | -53,828 | -1,954 |
| 法人税等の支払額 | -1,922,641 | -954,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,682,593 | 4,097,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,678,083 | -1,561,362 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,405 | 12,846 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -256,679 | -225,641 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,926 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -83,199 | -32,488 |
| その他 | 4,938 | 8,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,986,691 | -1,798,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -86,672 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -166,800 | -41,300 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,173,304 | 1,541,574 |
| リース債務の返済による支出 | -1,426,269 | -1,617,251 |
| 配当金の支払額 | -219,849 | -230,637 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,178,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -726,286 | 1,830,817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,968 | -7,718 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 973,584 | 4,122,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,074,468 | 10,196,851 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
