フリュー（6238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,688,189 | 2,168,438 |
| 減価償却費 | 2,094,038 | 2,085,712 |
| 減損損失 | 14,193 | 4,966 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,839 | -3,765 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 81,742 | 86,734 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -6 |
| 支払利息 | 98 | 133 |
| 為替差損益（△は益） | -2,592 | -9,193 |
| 自己株式取得費用 | － | 12,073 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,863 | 6,377 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -283,505 | -602,500 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -198,721 | -413,651 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -28,112 | -135,644 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -468,324 | -416,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,027,017 | -137,843 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 201,600 | 14,526 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,789 | 87,094 |
| その他 | 398,579 | -113,365 |
| 小計 | 6,520,431 | 2,633,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -98 | -133 |
| 法人税等の支払額 | -828,011 | -1,729,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,692,327 | 904,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,809,857 | -1,800,705 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 650 | 1,319 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -464,449 | -476,771 |
| 差入保証金の差入による支出 | -29,301 | -81,458 |
| その他 | 28,410 | 22,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,274,547 | -2,334,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -24,500 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,331,956 | 1,870,135 |
| リース債務の返済による支出 | -1,336,036 | -1,876,081 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -1,012,056 |
| 配当金の支払額 | -984,969 | -1,422,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,013,589 | -2,440,734 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,592 | 9,193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,406,783 | -3,862,054 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,662,406 | 10,800,352 |
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