フリュー（6238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,168,438 | 3,708,790 |
| 減価償却費 | 2,085,712 | 2,024,633 |
| 減損損失 | 4,966 | 24,103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,765 | -9,277 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 86,734 | 112,904 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -11 |
| 支払利息 | 133 | 128 |
| 為替差損益（△は益） | -9,193 | -7,459 |
| 自己株式取得費用 | 12,073 | － |
| 解約違約金 | － | 11,845 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,377 | 2,371 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -602,500 | -541,731 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -413,651 | -647,249 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -135,644 | 131,651 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -416,541 | 135,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -137,843 | -825,490 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,526 | 127,427 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 87,094 | -130,514 |
| その他 | -113,365 | 264,759 |
| 小計 | 2,633,544 | 4,382,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 11 |
| 利息の支払額 | -133 | -128 |
| 法人税等の支払額 | -1,729,110 | -447,460 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 904,307 | 3,942,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,800,705 | -1,639,741 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,319 | 1,053 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -476,771 | -526,030 |
| 差入保証金の差入による支出 | -81,458 | -98,811 |
| その他 | 22,796 | 11,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,334,820 | -2,251,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,870,135 | 1,395,985 |
| リース債務の返済による支出 | -1,876,081 | -1,400,309 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,012,056 | -34 |
| 配当金の支払額 | -1,422,732 | -1,004,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,440,734 | -1,009,079 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,193 | 7,459 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,862,054 | 688,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,800,352 | 11,489,282 |
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