フリュー（6238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,708,790 | 2,265,687 |
| 減価償却費 | 2,024,633 | 2,297,326 |
| 減損損失 | 24,103 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,277 | 7,418 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 112,904 | 76,914 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -177 |
| 支払利息 | 128 | 385 |
| 為替差損益（△は益） | -7,459 | 1,152 |
| 解約違約金 | 11,845 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,371 | 16,242 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -1,115 |
| 受取補償金 | － | -7,581 |
| 支払補償費 | － | 4,089 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -541,731 | 937,479 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -647,249 | 26,499 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 131,651 | -88,203 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 135,826 | 290,889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -825,490 | -100,535 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 127,427 | -103,625 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -130,514 | 97,311 |
| その他 | 264,759 | -374,472 |
| 小計 | 4,382,708 | 5,345,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 177 |
| 利息の支払額 | -128 | -385 |
| 法人税等の支払額 | -447,460 | -1,489,868 |
| 法人税等の還付額 | 7,043 | 16,062 |
| 解約違約金の支払額 | － | -11,845 |
| 補償金の受取額 | － | 581 |
| 補償費の支払額 | － | -4,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,942,174 | 3,856,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,639,741 | -2,073,782 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,053 | 1,817 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -526,030 | -632,146 |
| 差入保証金の差入による支出 | -98,811 | -88,671 |
| 事業譲渡による収入 | － | 160,000 |
| その他 | 11,905 | 29,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,251,624 | -2,603,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,395,985 | 1,747,249 |
| リース債務の返済による支出 | -1,400,309 | -1,752,761 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -38 |
| 配当金の支払額 | -1,004,721 | -1,031,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,009,079 | -1,036,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,459 | 22,557 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 688,929 | 239,103 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,489,282 | 11,728,385 |
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