フリュー（6238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,265,687 | 3,179,309 |
| 減価償却費 | 2,297,326 | 2,309,916 |
| 減損損失 | － | 117,653 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,418 | 142,569 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 76,914 | 85,551 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -338 |
| 支払利息 | 385 | 104 |
| 為替差損益（△は益） | 1,152 | -8,459 |
| 解約違約金 | － | 28,155 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16,242 | 5,361 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -1,115 | － |
| 受取補償金 | -7,581 | -3,816 |
| 支払補償費 | 4,089 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 937,479 | -873,468 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 26,499 | -207,726 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -88,203 | 45,016 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 290,889 | -10,482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100,535 | 131,496 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -103,625 | 244,400 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 97,311 | 37,871 |
| その他 | -374,472 | 305,166 |
| 小計 | 5,345,684 | 5,528,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 338 |
| 利息の支払額 | -385 | -104 |
| 法人税等の支払額 | -1,489,868 | -369,021 |
| 法人税等の還付額 | 16,062 | 51,162 |
| 解約違約金の支払額 | -11,845 | -28,155 |
| 補償金の受取額 | 581 | 7,000 |
| 補償費の支払額 | -4,089 | -5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,856,317 | 5,189,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,073,782 | -1,588,028 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,817 | 1,149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -632,146 | -641,364 |
| 差入保証金の差入による支出 | -88,671 | -34,690 |
| 差入保証金の返還による収入 | 11,460 | 125,824 |
| 事業譲渡による収入 | 160,000 | － |
| その他 | 18,261 | 3,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,603,059 | -2,133,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,747,249 | 948,083 |
| リース債務の返済による支出 | -1,752,761 | -951,386 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | -5 |
| 配当金の支払額 | -1,031,160 | -1,037,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,036,711 | -1,040,656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,557 | 2,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 239,103 | 2,017,502 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,728,385 | 13,745,888 |
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