営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物は、営業活動による収入が投資活動及び財務活動による支出を下回ったため、前連結会計年度末に比べ374百万円減少し11,319百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動においては、税金等調整前四半期純利益を1,345百万円、減価償却費を910百万円計上しました。また、売上債権が828百万円減少し、法人税等の支払額が487百万円となりました。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間(1,415百万円の収入)に比べ123百万円収入が減少し1,291百万円の収入となりました。

2017/11/09 15:35