営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物は、営業活動による収入が投資活動及び財務活動による支出を上回ったため、13,809百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動においては、税金等調整前四半期純利益を2,694百万円、減価償却費を986百万円計上しました。また、売上債権は333百万円減少し、棚卸資産は586百万円増加、前渡金は409百万円増加、仕入債務は552百万円増加、法人税等の支払額は464百万円となりました。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは、3,426百万円の収入となりました。

2021/11/12 15:33