有報情報

#1 会計方針に関する事項（連結）

(15)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及び流動性預け金であります。

2024/06/26 13:18

#2 担保に供している資産の注記（連結）

※4.担保に供している資産は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
担保に供している資産
現金預け金	18,255百万円	18,219百万円
その他資産	2,184 〃	2,295 〃

上記のほか、為替決済等の取引の担保として、次のものを差し入れております。

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#3 有価証券関係、連結財務諸表（連結）

(有価証券関係)
※1.連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「現金預け金」中の譲渡性預け金を含めて記載しております。
※2.「子会社株式及び関連会社株式」については、財務諸表における注記事項として記載しております。

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#4 特別目的会社の債務等に関する注記（連結）

※5.連結した特別目的会社のノンリコース債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
ノンリコース債務借用金社債当該ノンリコース債務に対応する資産現金預け金その他資産有形固定資産無形固定資産	206,271百万円5,125 〃18,255百万円2,184 〃275,816 〃4,281 〃	194,770百万円5,125 〃18,219百万円2,295 〃266,506 〃3,998 〃

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#5 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)		当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
現金預け金勘定	1,449,669	百万円	1,846,359	百万円
定期性預け金等	△7,309	〃	△7,336	〃

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#6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

	前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)	当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
	金額(億円)	金額(億円)

(イ)財政状態の分析
①貸借対照表<連結><資産の部>当連結会計年度末の資産の部合計は21兆6,986億円となり、前連結会計年度末比2,161億円の増加となりました。貸出金が同比2,283億円減少したものの、投資案件の増加等を背景に有価証券が同比3,279億円増加したことや現金預け金が同比3,966億円増加したこと等が主な要因です。
<負債の部>当連結会計年度末の負債の部合計は17兆5,897億円となり、前連結会計年度末比711億円の増加となりました。

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#7 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
現金預け金、コールローン、買入手形、「有価証券」中の外貨建短期ソブリン債及び売現先勘定は、短期間(1年以内)で決済されるものが大半を占めており、時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
前連結会計年度(2023年3月31日)

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