日本政策投資銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 104,381 | 110,204 |
| 減価償却費 | 1,984 | 2,583 |
| 減損損失 | 21 | 132 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,837 | 2,020 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -41,815 | -10,158 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -1,845 | -85 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,342 | 106 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,727 | -12,401 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -2,104 | -711 |
| 資金運用収益 | -298,929 | -277,360 |
| 資金調達費用 | 172,231 | 155,517 |
| 有価証券関係損益（△） | 7,923 | -3,166 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -623 | -1,132 |
| 為替差損益（△は益） | 15,330 | 1,482 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -3 | 210 |
| 貸出金の純増（△）減 | 483,181 | -613,988 |
| 債券の純増減（△） | -191,498 | -182,217 |
| 借用金の純増減（△） | -505,997 | 594,071 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | － | 50,999 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 74,494 | 224,652 |
| 預け金の純増（△）減 | -9,665 | -17,871 |
| コールローン等の純増（△）減 | 63,148 | -27,648 |
| 買現先勘定の純増（△）減 | 179,991 | -152,889 |
| コールマネー等の純増減（△） | -153,000 | － |
| 資金運用による収入 | 303,109 | 280,304 |
| 資金調達による支出 | -175,029 | -157,633 |
| その他 | -2,107 | -17,184 |
| 小計 | 16,948 | -52,170 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,157 | 11,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,790 | -40,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,727,311 | -621,860 |
| 有価証券の売却による収入 | 362,248 | 103,706 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,469,407 | 530,838 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,215 | -110 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 8,111 | 1,579 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,021 | -1,708 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 1,234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,020 | -2,630 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83,217 | 11,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 交付国債の償還による資本金の増加額 | － | 6,170 |
| 株式の発行による収入 | － | 424 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2,848 | 540 |
| 配当金の支払額 | -10,033 | -50,036 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -22,439 | -3,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,624 | -46,418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -553 | 61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,828 | -75,550 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 144,756 | 199,692 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 106 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 199,692 | 124,141 |
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