有価証券報告書-第5期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 110,204 | 116,224 |
| 減価償却費 | 2,583 | 4,140 |
| のれん償却額 | － | 203 |
| 負ののれん発生益 | -4 | -151 |
| 減損損失 | 132 | 236 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,020 | -2,870 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -10,158 | -1,566 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -85 | -570 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 106 | -257 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,401 | -3,176 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -711 | 135 |
| 資金運用収益 | -277,360 | -267,895 |
| 資金調達費用 | 155,517 | 144,274 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,166 | -31,529 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -1,132 | -906 |
| 為替差損益（△は益） | 1,482 | -21,898 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 210 | -547 |
| 貸出金の純増（△）減 | -613,988 | -279,867 |
| 債券の純増減（△） | -182,217 | -77,218 |
| 借用金の純増減（△） | 594,071 | 242,844 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 50,999 | -7,001 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 224,652 | 322,428 |
| 預け金の純増（△）減 | -17,871 | 20,930 |
| コールローン等の純増（△）減 | -27,648 | 5,500 |
| 買現先勘定の純増（△）減 | -152,889 | -13,085 |
| 資金運用による収入 | 280,304 | 273,810 |
| 資金調達による支出 | -157,633 | -146,684 |
| その他 | -17,179 | 32,397 |
| 小計 | -52,170 | 307,897 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 11,816 | -31,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40,354 | 276,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -621,860 | -512,262 |
| 有価証券の売却による収入 | 103,706 | 58,995 |
| 有価証券の償還による収入 | 530,838 | 358,806 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -110 | -150,115 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,579 | 1,434 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,708 | -14,169 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,234 | 1,840 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,630 | -2,410 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 110 | 1,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,160 | -256,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 交付国債の償還による資本金の増加額 | 6,170 | 19,165 |
| 株式の発行による収入 | 424 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 540 | 283 |
| 配当金の支払額 | -50,036 | -37,349 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,517 | -2,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,418 | -20,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61 | 213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,550 | -124 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 199,692 | 124,141 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 124,141 | 124,017 |