キャッシュ・フローの状況
2014年12月15日 9:15
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 611億、投資活動によるキャッシュ・フロー 41億600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -715億8100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 1,086,073 | -140,800 | -787,990 | 945,273 | -2,927 | 450,575 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | -114,762 | 98,002 | 7,529 | -16,760 | -2,114 | 447,085 |
| 2010年 12月期 連結 | 通期 | -278,913 | 674,835 | -739,393 | 395,922 | -3,358 | 103,576 |
| 2011年 9月期 連結 | 通期 | 641,841 | -716 | -646,400 | 641,125 | -2,293 | 98,302 |
| 2012年 3月期 連結 | 通期 | 248,865 | 12,365 | -277,800 | 261,230 | -1,106 | 81,733 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 106,237 | -80,645 | 58,900 | 25,592 | - | 166,225 | 通期 | -249,988 | 63,508 | 281,177 | -186,480 | -1,523 | 176,430 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 330,891 | -670 | -293,187 | 330,221 | -358 | 213,463 | 通期 | 283,058 | 13,202 | -267,587 | 296,260 | -1,282 | 205,104 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -71,581 | 4,106 | 61,100 | -67,475 | -1,537 | 198,728 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（連）
- 9452億7300万
- 2009年12月（連） マイ転
- -167億6000万
- 2010年12月（連） プラ転
- 3959億2200万
- 2011年9月（連） +61.93%
- 6411億2500万
- 2012年3月（連） -59.25%
- 2612億3000万
- 2013年3月（連） マイ転
- -1864億8000万
- 2014年3月（連） プラ転
- 2962億6000万
設備投資#5*
- 2008年12月（連）
- -29億2700万
- 2009年12月（連）減少-27.78%
- -21億1400万
- 2010年12月（連）増加+58.85%
- -33億5800万
- 2011年9月（連）減少-31.72%
- -22億9300万
- 2012年3月（連）減少-51.77%
- -11億600万
- 2013年3月（連）増加+37.7%
- -15億2300万
- 2014年3月（連）減少-15.82%
- -12億8200万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 371.86%
- 2009年12月（連）
- -33.09%
- 2010年12月（連）
- -206.06%
- 2011年9月（連）
- 834.93%
- 2012年3月（連）
- 509.41%
- 2013年3月（連）
- -288.83%
- 2014年3月（連）
- 435.14%