アルピコ HD（297A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,985,036 |
| 減価償却費 | 1,170,679 |
| 繰延資産償却額 | 2,086 |
| 減損損失 | 1,547,661 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -362,011 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -339,821 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,686 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 16,153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,977 |
| 支払利息 | 592,215 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,898 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,986 |
| 固定資産除却損 | 470,827 |
| 固定資産圧縮損 | 16,392 |
| 工事負担金等受入額 | -16,392 |
| 販売用不動産評価損 | 407,881 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 237,658 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 303,954 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 196,980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,521 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -592,818 |
| その他 | -63,706 |
| 小計 | 1,605,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,977 |
| 利息の支払額 | -591,998 |
| 法人税等の支払額 | -17,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,012,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 68,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -465,473 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,841 |
| 固定資産の売却による収入 | 285,297 |
| 工事負担金等受入による収入 | 9,892 |
| 貸付けによる支出 | -2,040 |
| 貸付金の回収による収入 | 155,330 |
| その他 | -24,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,501,330 |
| リース債務の返済による支出 | -31,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,532,522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -523,270 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8,134,283 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,611,013 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
