アルピコ HD（297A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,985,036 | 1,092,190 |
| 減価償却費 | 1,170,679 | 2,182,808 |
| 繰延資産償却額 | 2,086 | 4,973 |
| 減損損失 | 1,547,661 | 1,062,781 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -362,011 | -132,591 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -339,821 | -26,385 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,686 | -41,644 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 16,153 | -22,692 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 200,987 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,977 | -18,882 |
| 支払利息 | 592,215 | 1,041,358 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -126,041 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,898 | 32,240 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,986 | -493,402 |
| 固定資産除却損 | 470,827 | 166,687 |
| 固定資産圧縮損 | 16,392 | 71,217 |
| 工事負担金等受入額 | -16,392 | -68,471 |
| 販売用不動産評価損 | 407,881 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 237,658 | 76,375 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 303,954 | 211,150 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 196,980 | 424,588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,521 | -486,399 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -592,818 | -265,297 |
| その他 | -63,706 | 11,276 |
| 小計 | 1,605,473 | 4,896,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,977 | 18,882 |
| 利息の支払額 | -591,998 | -1,040,900 |
| 法人税等の支払額 | -17,101 | -38,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,012,351 | 3,836,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 68,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -465,473 | -1,634,012 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,841 | -64,730 |
| 固定資産の売却による収入 | 285,297 | 1,008,357 |
| 工事負担金等受入による収入 | 9,892 | 70,821 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 386,659 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 191,588 |
| 貸付けによる支出 | -2,040 | -2,930 |
| 貸付金の回収による収入 | 155,330 | 430,743 |
| その他 | -24,764 | 203,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,099 | 590,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -85,072 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,501,330 | -4,050,039 |
| リース債務の返済による支出 | -31,192 | -124,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,532,522 | -4,259,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -523,270 | 167,815 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | － | 7,611,013 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8,134,283 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,611,013 | 7,778,828 |
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