アルピコ HD（297A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月28日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第3期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,092,190 | 920,114 |
| 減価償却費 | 2,182,808 | 2,215,541 |
| 繰延資産償却額 | 4,973 | 642 |
| 減損損失 | 1,062,781 | 237,930 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 957,834 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -132,591 | -127,266 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,385 | -13,106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,644 | -38,794 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -22,692 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 200,987 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,882 | -17,112 |
| 支払利息 | 1,041,358 | 886,742 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -126,041 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32,240 | 1,064 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -493,402 | -43,986 |
| 固定資産除却損 | 166,687 | 106,392 |
| 固定資産圧縮損 | 71,217 | 16,067 |
| 工事負担金等受入額 | -68,471 | -22,093 |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | -141,828 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 18,675 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,375 | -291,936 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 211,150 | 74,598 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 424,588 | 236,877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -486,399 | -196,141 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -265,297 | 740,016 |
| その他 | 11,276 | 151,169 |
| 小計 | 4,896,826 | 5,671,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,882 | 17,112 |
| 利息の支払額 | -1,040,900 | -886,595 |
| その他 | － | -150,464 |
| 法人税等の支払額 | -38,305 | -150,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,836,503 | 4,501,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -21,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,634,012 | -1,910,744 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,730 | -118,005 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,008,357 | 397,016 |
| 工事負担金等受入による収入 | 70,821 | 25,243 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 386,659 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 191,588 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,930 | -4,290 |
| 貸付金の回収による収入 | 430,743 | 21,818 |
| その他 | 203,999 | -140,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 590,497 | -1,750,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -85,072 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 28,640,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,050,039 | -32,769,543 |
| リース債務の返済による支出 | -124,074 | -189,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,259,185 | -4,319,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 167,815 | -1,568,196 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,611,013 | 7,778,828 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,778,828 | 6,210,631 |
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