アルピコ HD（297A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 920,114 | 1,128,845 |
| 減価償却費 | 2,215,541 | 2,248,048 |
| 繰延資産償却額 | 642 | － |
| 減損損失 | 237,930 | 359,395 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 957,834 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -127,266 | -121,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,106 | 1,228 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,794 | -31,548 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,112 | -14,683 |
| 支払利息 | 886,742 | 724,721 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,064 | 1,596 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -43,986 | -45,514 |
| 固定資産除却損 | 106,392 | 493,330 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 209,367 |
| 固定資産圧縮損 | 16,067 | 8,935 |
| 工事負担金等受入額 | -22,093 | -62,640 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -141,828 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18,675 | -13,871 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -291,936 | -48,681 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 74,598 | -50,009 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 236,877 | -483,077 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -196,141 | 1,534,416 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 740,016 | -209,499 |
| その他 | 151,169 | 123,387 |
| 小計 | 5,671,401 | 5,751,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,112 | 14,683 |
| 利息の支払額 | -886,595 | -703,875 |
| その他 | -150,464 | -43,808 |
| 法人税等の支払額 | -150,453 | -225,526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,501,001 | 4,793,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 19,699 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,910,744 | -1,767,966 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118,005 | -179,051 |
| 固定資産の売却による収入 | 397,016 | 609,472 |
| 工事負担金等受入による収入 | 25,243 | 62,640 |
| 貸付けによる支出 | -4,290 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 21,818 | 12,849 |
| その他 | -140,044 | -98,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,750,005 | -1,340,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 28,640,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,769,543 | -2,648,678 |
| リース債務の返済による支出 | -189,648 | -239,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,319,192 | -2,888,387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,568,196 | 564,370 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,778,828 | 6,210,631 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,210,631 | 6,775,002 |
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