アルピコ HD（297A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,128,845 | 1,408,510 |
| 減価償却費 | 2,248,048 | 2,182,007 |
| 減損損失 | 359,395 | 450,266 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -121,750 | -5,615 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,228 | -11,819 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,548 | 8,028 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,683 | -16,555 |
| 支払利息 | 724,721 | 634,116 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,596 | 25,936 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -45,514 | 24,848 |
| 固定資産除却損 | 493,330 | 54,058 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 209,367 | 284,013 |
| 固定資産圧縮損 | 8,935 | 366,056 |
| 工事負担金等受入額 | -62,640 | -394,134 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,871 | -13,976 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,681 | -69,668 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,009 | -177,613 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -483,077 | 12,986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,534,416 | 165,839 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -101,161 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -209,499 | -336,224 |
| その他 | 123,387 | 88,527 |
| 小計 | 5,751,997 | 4,578,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,683 | 16,555 |
| 利息の支払額 | -703,875 | -633,083 |
| その他 | -43,808 | -4,819 |
| 法人税等の支払額 | -225,526 | -82,674 |
| 法人税等の還付額 | － | 153,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,793,470 | 4,027,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 19,699 | 299 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,767,966 | -1,564,186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -179,051 | -13,334 |
| 固定資産の売却による収入 | 609,472 | 120,939 |
| 工事負担金等受入による収入 | 62,640 | 394,134 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,703 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,849 | 17,397 |
| 事業譲渡による収入 | － | 867,633 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 27,415 |
| その他 | -98,355 | -63,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,340,712 | -206,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,648,678 | -3,325,142 |
| リース債務の返済による支出 | -239,708 | -421,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,888,387 | -3,746,159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 564,370 | 74,563 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,210,631 | 6,775,002 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -82,296 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,775,002 | 6,767,269 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
