アルピコ HD（297A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,408,510 | 792,699 |
| 減価償却費 | 2,182,007 | 2,226,262 |
| のれん償却額 | － | 638 |
| 減損損失 | 450,266 | 513,190 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,615 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,819 | -5,951 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,028 | 74,386 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,555 | -19,157 |
| 支払利息 | 634,116 | 552,798 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,936 | 202 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 24,848 | -61,459 |
| 固定資産除却損 | 54,058 | 153,192 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 284,013 | － |
| 固定資産圧縮損 | 366,056 | 291,776 |
| 新株予約権消却損 | － | 558,480 |
| 工事負担金等受入額 | -394,134 | -310,403 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,976 | -2,477 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,668 | -100,651 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -177,613 | 116,008 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 12,986 | -49,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 165,839 | -1,392,297 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -101,161 | -100,794 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -336,224 | -177,701 |
| その他 | 88,527 | 43,838 |
| 小計 | 4,578,429 | 3,103,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,555 | 19,157 |
| 利息の支払額 | -633,083 | -557,003 |
| 法人税等の支払額 | -82,674 | -789,158 |
| 法人税等の還付額 | 153,277 | 4,463 |
| その他 | -4,819 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,027,683 | 1,780,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 299 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,564,186 | -2,634,881 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,334 | -148,968 |
| 固定資産の売却による収入 | 120,939 | 104,272 |
| 工事負担金等受入による収入 | 394,134 | 310,403 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -29,914 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,703 | 1,481 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -13,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,397 | 14,638 |
| 事業譲渡による収入 | 867,633 | － |
| 関係会社の整理による収入 | 27,415 | － |
| その他 | -63,962 | -95,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,960 | -2,491,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,965,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,325,142 | -3,684,078 |
| リース債務の返済による支出 | -421,016 | -549,413 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,145,112 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,171,248 |
| 新株予約権の取得による支出 | － | -558,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,746,159 | -1,800,836 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74,563 | -2,511,857 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,767,269 | 4,263,416 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 8,004 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -82,296 | － |
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