アルピコ HD（297A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月25日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 792,699 | 910,144 |
| 減価償却費 | 2,226,262 | 2,425,879 |
| のれん償却額 | 638 | 1,277 |
| 負ののれん発生益 | － | -23,701 |
| 減損損失 | 513,190 | 601,480 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,951 | -1,965 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74,386 | 3,614 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,157 | -16,384 |
| 支払利息 | 552,798 | 529,670 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 202 | 30 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -61,459 | -52,119 |
| 固定資産除却損 | 153,192 | 201,766 |
| 工事負担金等圧縮額 | 291,776 | 100,132 |
| 補助金収入 | -310,403 | -118,250 |
| 新株予約権消却損 | 558,480 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,477 | 181,392 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100,651 | 58,587 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 116,008 | 67,086 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -49,511 | 501,752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,392,297 | -103,673 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -100,794 | 14,906 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -177,701 | 178,762 |
| その他 | 43,838 | 50,832 |
| 小計 | 3,103,070 | 5,511,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,157 | 16,384 |
| 利息の支払額 | -557,003 | -539,510 |
| 法人税等の支払額 | -789,158 | -235,074 |
| 法人税等の還付額 | 4,463 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,780,529 | 4,753,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,634,881 | -2,784,210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148,968 | -86,383 |
| 固定資産の売却による収入 | 104,272 | 71,662 |
| 補助金収入 | 310,403 | 118,250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,914 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,481 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -13,500 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -583,056 |
| 新規連結子会社の取得による収入 | － | 163,898 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | － | -1,224 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,638 | － |
| その他 | -95,083 | 187,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,491,550 | -2,913,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,965,000 | 2,354,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,684,078 | -2,468,474 |
| リース債務の返済による支出 | -549,413 | -685,903 |
| 配当金の支払額 | － | -161,670 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,145,112 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 1,171,248 | － |
| 新株予約権の取得による支出 | -558,480 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,800,836 | -962,047 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,511,857 | 876,979 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,263,416 | 5,140,396 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8,004 | － |
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