有価証券報告書-第18期(2025/04/01-2026/03/31)

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数増減数(株)	発行済株式総数残高(株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金増減額(千円)	資本準備金残高(千円)
2024年2月9日 (注)1	185,000	62,999,460	16,465	338,465	16,465	1,038,465
2024年12月24日 (注)2、3	11,000,000	73,999,460	966,460	1,304,925	966,460	2,004,925

(注)1.第三者割当による増資により、発行済株式総数が185,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ16,465千円増加しております。
2. 東京証券取引所スタンダード市場上場に伴う有償一般募集 11,000,000株であります。
発行価格 191円
引受価額 175.72円
資本組入額 87.86円
払込金総額 1,932,920千円
3.新規上場に伴う公募増資により調達した資金の使途について、2026年3月11日開催の取締役会決議に基づき、以下のとおり変更いたしました。
(1)変更の理由
当社は、新規上場に伴う公募増資により調達した資金(差引手取概算額1,915,920千円)のうち、200,000千円を観光事業における宿泊施設の客室改装等へ充当する計画をしておりました。今般、松本駅周辺の宿泊施設環境、インバウンド需要の動向及び多様化するニーズを背景に、各宿泊施設の収益向上ポテンシャルを再検討いたしました。その結果、高付加価値化による客単価上昇と稼働率向上が早期に見込める「美ヶ原温泉 翔峰」へ優先的に投資することが、当社グループ全体の収益力強化に資すると判断いたしました。これに伴い、「有価証券届出書」に記載していた「ホテルブエナビスタ」の改装を延期し、当該資金を「美ヶ原温泉 翔峰」の改装費用へ充当することといたしました。なお、充当予定時期に変更はありません。
(2)変更の内容
充当予定の変更内容は以下のとおりであります。変更箇所には下線を付しております。
(変更前)

取得金の使途	充当金額(千円)	予定時期
「ホテルブエナビスタ」の改装	200,000	2026年3月頃

(変更後)

取得金の使途	充当金額(千円)	予定時期
「美ヶ原温泉 翔峰」の改装	200,000	2026年3月頃