四半期報告書-第14期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)

※2リボルビング・クレジット・ファシリティ契約及びコミットメントライン契約並びに当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行9行とリボルビング・クレジット・ファシリティ契約、取引銀行1行とコミットメントライン契約及び当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2021年3月31日)		当第3四半期連結会計期間 (2021年12月31日)
リボルビング・クレジット・ファシリティ極度額の総額		5,000,000千円		-千円
コミットメントライン極度額の総額		3,000,000千円		3,000,000千円
当座貸越極度額の総額		1,500,000千円		1,500,000千円
借入実行残高		5,800,000千円		-千円
差引額		3,700,000千円		4,500,000千円