有価証券報告書-第13期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
※5 当座貸越契約
当社は運転資金の効率的な調達のため、取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は運転資金の効率的な調達のため、取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) | |||
| 当座貸越極度額の総額 | 1,500,000千円 | 1,500,000千円 | ||
| 借入実行残高 | -千円 | 800,000千円 | ||
| 差引額 | 1,500,000千円 | 700,000千円 | ||