テクミラ HD（3627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 102,689 | 128,994 |
| 減価償却費 | 66,458 | 94,445 |
| のれん償却額 | 8,022 | 8,201 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,214 | -77,345 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,071 | -128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -741 | -251 |
| 支払利息 | 360 | 147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96,141 | 50,531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,318 | 3,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,393 | 12,630 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,021 |
| その他 | 10,763 | 32,527 |
| 小計 | 219,626 | 256,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 489 | － |
| 利息の支払額 | -214 | － |
| 法人税等の支払額 | -101,041 | -232,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,860 | 24,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,101 | -2,763 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -139,360 | -98,923 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 32,300 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -24,163 | -15,000 |
| その他 | -15,469 | -621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,794 | -117,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -12,510 | － |
| 株式の発行による収入 | 40,000 | － |
| 配当金の支払額 | -24,278 | -28,476 |
| その他 | -187 | -1,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,024 | -29,901 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,909 | -123,078 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 947,209 | 908,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 908,300 | 993,212 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
