テクミラ HD（3627）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年10月14日 15:32
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億481万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億1368万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億1253万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 119 | -467 | 200 | -347 | -322 | 1,382 | 通期 | 309 | -604 | 86 | -295 | -496 | 1,323 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 231 | -100 | 559 | 131 | -101 | 2,011 | 通期 | 201 | -149 | 509 | 52 | -155 | 1,879 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | -748 | 653 | -213 | -95 | -40 | 1,593 | 通期 | -765 | 580 | 406 | -184 | -119 | 2,155 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 400 | -159 | 1,417 | 241 | -127 | 3,849 | 通期 | 1,637 | -616 | 913 | 1,021 | -393 | 4,459 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -770 | -808 | -173 | -1,578 | -239 | 2,673 | 通期 | -386 | -1,812 | -193 | -2,198 | -354 | 2,050 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 415 | 1,311 | 1,530 | 1,726 | -227 | 5,353 | 通期 | 776 | 981 | 1,085 | 1,757 | -298 | 4,982 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | -620 | -223 | -607 | -842 | -213 | 3,698 | 通期 | -700 | -601 | -784 | -1,301 | -525 | 2,984 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 193 | -847 | -196 | -654 | -399 | 2,249 | 通期 | 61 | -1,258 | 807 | -1,198 | -665 | 2,662 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 1,685 | -360 | -327 | 1,325 | -240 | 3,696 | 通期 | 1,370 | -1,184 | 80 | 185 | -564 | 2,957 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 413 | -314 | -105 | 99 | -326 | 2,934 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月（連）
- -2億9482万
- 2018年2月（連） プラ転
- 5204万
- 2019年2月（連） マイ転
- -1億8444万
- 2020年2月（連） プラ転
- 10億2055万
- 2021年2月（連） マイ転
- -21億9776万
- 2022年2月（連） プラ転
- 17億5678万
- 2023年2月（連） マイ転
- -13億111万
- 2024年2月（連）
- -11億9761万
- 2025年2月（連） プラ転
- 1億8546万
営業CFマージン
- 2017年2月（連）
- 5.84%
- 2018年2月（連）
- 4.06%
- 2019年2月（連）
- -8.59%
- 2020年2月（連）
- 15.13%
- 2021年2月（連）
- -4.54%
- 2022年2月（連）
- 8.12%
- 2023年2月（連）
- -8.08%
- 2024年2月（連）
- 0.69%
- 2025年2月（連）
- 12.27%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
