テクミラ HD（3627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 828,368 | 218,745 |
| 減価償却費 | 162,672 | 204,592 |
| 減損損失 | 10,359 | 10,717 |
| のれん償却額 | 34,698 | 34,698 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,469 | -570 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,571 | 3,128 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -10,643 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -20,445 | -372 |
| 有形固定資産除却損 | 5,266 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,129 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 952 | 38,312 |
| 新株予約権戻入益 | -308 | -2,367 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -9,924 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94,431 | 190,339 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -134,624 | 191,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 459,855 | -456,891 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -58,227 | -1,053,828 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 400,134 | 605,167 |
| その他 | 147,843 | -97,631 |
| 小計 | 1,740,639 | -124,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,024 | 2,266 |
| 利息の支払額 | -17,517 | -11,482 |
| 法人税等の支払額 | -89,558 | -265,407 |
| 法人税等の還付額 | 1,359 | 13,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,636,946 | -386,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -150,794 | -39,935 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -204,491 | -356,593 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,926 | -10,113 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,425,297 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 27,354 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | 615 |
| 差入保証金の差入による支出 | -69,544 | -5,875 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,867 | 85 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -616,388 | -1,811,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 56,199 | 50,012 |
| 長期借入れによる収入 | 310,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -373,887 | -310,658 |
| 株式の発行による収入 | 935,784 | 4,710 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -54 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 8,645 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,205 | -2,937 |
| 配当金の支払額 | -20,734 | -34,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 912,781 | -193,184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82,616 | -17,924 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,015,956 | -2,408,879 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,459,020 | 2,050,141 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 287,817 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
