テクミラ HD（3627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 493,268 | 828,368 |
| 減価償却費 | 147,506 | 162,672 |
| 減損損失 | 12,033 | 10,359 |
| のれん償却額 | 31,807 | 34,698 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,974 | 5,469 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,262 | 1,571 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -13,470 | -10,643 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 21,245 | -20,445 |
| 有形固定資産除却損 | 371 | 5,266 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,658 | 2,129 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 31,942 | 952 |
| 新株予約権戻入益 | -21,370 | -308 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -6,175 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -270,473 | -94,431 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 97,801 | -134,624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -140,602 | 459,855 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -384,305 | -58,227 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -330,690 | 400,134 |
| その他 | -442,641 | 147,843 |
| 小計 | -756,856 | 1,740,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 710 | 2,024 |
| 利息の支払額 | -7,784 | -17,517 |
| 法人税等の支払額 | -3,847 | -89,558 |
| 法人税等の還付額 | 3,142 | 1,359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -764,635 | 1,636,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,494 | -150,794 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115,479 | -204,491 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -583 | -200,926 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 670,230 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,000 | 3,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -867 | -69,544 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22,391 | 6,867 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 1,500 |
| その他 | 1,992 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 580,189 | -616,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 93,698 | 56,199 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 310,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -520,370 | -373,887 |
| 株式の発行による収入 | 810,007 | 935,784 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -21 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,075 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 8,645 |
| リース債務の返済による支出 | -3,205 | -3,205 |
| 配当金の支払額 | － | -20,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 406,055 | 912,781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55,037 | 82,616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 276,646 | 2,015,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,155,245 | 4,459,020 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 287,817 |
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