テクミラ HD（3627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -643,960 | 493,268 |
| 減価償却費 | 377,487 | 147,506 |
| 減損損失 | 154,256 | 12,033 |
| のれん償却額 | － | 31,807 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,071 | 9,974 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,115 | 4,262 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 24,114 | -13,470 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 21,245 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,261 | － |
| 有形固定資産除却損 | 16,044 | 371 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | -608 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,364 | 2,658 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 102,226 | 31,942 |
| 新株予約権戻入益 | -817 | -21,370 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -6,175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,031 | -270,473 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,312 | 97,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,587 | -140,602 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,756 | -384,305 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 28,655 | -330,690 |
| その他 | 150,318 | -442,641 |
| 小計 | 204,531 | -756,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,046 | 710 |
| 利息の支払額 | -5,602 | -7,784 |
| 法人税等の支払額 | -6,308 | -3,847 |
| 法人税等の還付額 | 1,054 | 3,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200,720 | -764,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,067 | -3,494 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132,709 | -115,479 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 810 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -583 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 670,230 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,000 | 6,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,863 | -867 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,000 | 22,391 |
| その他 | -9,843 | 1,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,673 | 580,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 93,698 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -368,750 | -520,370 |
| 株式の発行による収入 | 394,953 | 810,007 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4,075 |
| リース債務の返済による支出 | -4,770 | -3,205 |
| 配当金の支払額 | -12,727 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 508,705 | 406,055 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,203 | 55,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 555,549 | 276,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,878,598 | 2,155,245 |
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