テクミラ HD（3627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -352,125 | -643,960 |
| 減価償却費 | 335,437 | 377,487 |
| 減損損失 | 68,840 | 154,256 |
| のれん償却額 | 10,943 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,070 | -8,071 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,546 | -7,115 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 24,114 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,636 | 30,364 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27,018 | 102,226 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,150 | 1,261 |
| 有形固定資産除却損 | 357 | 16,044 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | -608 |
| 保険解約返戻金 | -6,655 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 233,238 | 49,031 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,190 | -22,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,934 | -44,587 |
| その他 | 82,952 | 176,399 |
| 小計 | 315,051 | 204,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,729 | 7,046 |
| 利息の支払額 | -4,844 | -5,602 |
| 法人税等の支払額 | -9,211 | -6,308 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 308,725 | 200,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,541 | -22,067 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -480,453 | -132,709 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 810 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -185,500 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 27,357 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -34 | -6,863 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31,110 | 2,000 |
| その他 | 11 | -9,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -603,549 | -148,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -368,750 |
| 株式の発行による収入 | 2,809 | 394,953 |
| リース債務の返済による支出 | -2,631 | -4,770 |
| 配当金の支払額 | -14,347 | -12,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85,830 | 508,705 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -289 | -5,203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -209,283 | 555,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,323,048 | 1,878,598 |
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