テクミラ HD（3627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 31,988 | -352,125 |
| 減価償却費 | 291,081 | 335,437 |
| 減損損失 | 39,648 | 68,840 |
| のれん償却額 | 30,904 | 10,943 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -919 | -4,070 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,755 | -5,546 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -7,315 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,636 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,032 | 27,018 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,360 | 1,150 |
| 有形固定資産除却損 | 10,118 | 357 |
| 保険解約返戻金 | － | -6,655 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,367 | 233,238 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,869 | -30,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 105,253 | -48,934 |
| その他 | -255,427 | 82,952 |
| 小計 | 99,666 | 315,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,232 | 7,729 |
| 利息の支払額 | -4,583 | -4,844 |
| 法人税等の支払額 | -5,079 | -9,211 |
| 法人税等の還付額 | 54,856 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,092 | 308,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,091 | -15,541 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 650 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -343,130 | -480,453 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118,390 | -185,500 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -15,420 | -500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 7,316 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -80,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 40,000 | 20,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 27,357 |
| 差入保証金の差入による支出 | -615 | -34 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,000 | 31,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -525,679 | -603,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | -200,000 |
| 株式の発行による収入 | 8,335 | 2,809 |
| リース債務の返済による支出 | -2,297 | -2,631 |
| 配当金の支払額 | -12,676 | -14,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 143,360 | 85,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,325 | -289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -237,552 | -209,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,532,332 | 1,323,048 |
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