テクミラ HD（3627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -594,400 | 31,988 |
| 減価償却費 | 384,996 | 291,081 |
| 減損損失 | 231,860 | 39,648 |
| のれん償却額 | 46,602 | 30,904 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -521 | -919 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,323 | -41,755 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -25,615 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -7,315 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,043 | -7,032 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 1,360 |
| 有形固定資産除却損 | － | 10,118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,558 | -87,367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 55,620 | -10,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,568 | 105,253 |
| その他 | -14,340 | -255,427 |
| 小計 | -44,067 | 99,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 902 | 1,232 |
| 利息の支払額 | 226 | -4,583 |
| 法人税等の支払額 | -163,277 | -5,079 |
| 法人税等の還付額 | － | 54,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -206,215 | 146,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,445 | -21,091 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -493,876 | -343,130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -160,000 | -118,390 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -15,420 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 7,316 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,520 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -80,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 40,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -23,602 | -615 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 5,000 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -75,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -771,404 | -525,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 300,000 |
| 株式の発行による収入 | 120,252 | 8,335 |
| リース債務の返済による支出 | -1,531 | -2,297 |
| 配当金の支払額 | -36,945 | -12,676 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | -11,620 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 670,155 | 143,360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,798 | -1,325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -302,665 | -237,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,769,884 | 1,532,332 |
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