テクミラ HD（3627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 175,921 | -594,400 |
| 減価償却費 | 344,448 | 384,996 |
| 減損損失 | － | 231,860 |
| のれん償却額 | 47,102 | 46,602 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37,234 | -521 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81,796 | -29,323 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,401 | -3,400 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 25,615 | -25,615 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 544 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 1,043 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,667 | -115,558 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,011 | 55,620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,049 | 15,568 |
| その他 | 107,234 | -11,484 |
| 小計 | 877,581 | -44,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 289 | 902 |
| 利息の支払額 | － | 226 |
| 法人税等の支払額 | -20,605 | -163,277 |
| 法人税等の還付額 | 85,644 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 942,910 | -206,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,942 | -46,445 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -407,602 | -493,876 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -113 | -160,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 27,520 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,811 | -23,602 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3,268 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -75,000 |
| その他 | 681 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -434,057 | -771,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 株式の発行による収入 | 559,615 | 120,252 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,531 |
| 配当金の支払額 | -35,117 | -36,945 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 5,900 | － |
| 新株予約権の買入消却による支出 | － | -11,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 530,397 | 670,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 4,798 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,039,251 | -302,665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,072,549 | 1,769,884 |
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